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6月26日基金净值:前海开源沪港深价值精选混合最新净值1.495,跌0.93% 全球新视野

2023-06-27 02:19:50 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

6月26日,前海开源沪港深价值精选混合最新单位净值为1.495元,累计净值为1.665元,较前一交易日下跌0.93%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%,近3个月下跌4.96%,近6个月上涨1.01%,近1年下跌18.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

前海开源沪港深价值精选混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.66%,无债券类资产,现金占净值比7.5%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为曲扬,曲扬于2016年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报75.69%。期间重仓股调仓次数共有31次,其中盈利次数为22次,胜率为70.97%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为12.9%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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